Sogenial Immobilier — société de gestion de portefeuille spécialisée dans la collecte et la gestion de l’épargne — annonce ce jeudi 9 décembre la commercialisation du fonds Venture Real Estate Fund (VREF), un fonds paneuropéen professionnel (SCA SICAV SIF) de droit luxembourgeois.
Diversifier grâce à l'immobilier
Le fonds est investi majoritairement dans de l’immobilier d’entreprise avec une gestion patrimoniale dynamique par la nature de ses actifs et de ses locataires pour mieux maîtriser la volatilité. Le fonds vise un TRI cible de 6 % pour la part capitalisante. Sogenial Immobilier renforce aussi son offre en solutions immobilières paneuropéennes.
« Dans notre environnement de taux bas, on parle beaucoup de la nécessité d’aller chercher du rendement en investissant dans des classes d’actifs différenciantes décorrélées des marchés financiers et offrant plus de diversification. L’immobilier fait partie de ces classes d’actif et Venture Real Estate Fund répond à l’ensemble de ces critères », explique Inès Dias, Directrice Générale de Sogenial Immobilier.
Pour les investisseurs professionnels
L’objectif du fonds est de générer une performance stable tirée principalement des revenus locatifs, en optimisant le triptyque rendement/risque/liquidité. Il vise une parfaite diversification aussi bien par son déploiement géographie, sa typologie d’actif, et sa stratégie d’investissement.
Le fonds est composé d’un portefeuille d’actifs immobiliers diversifié investi dans des bureaux (43,9 %), des commerces (29,6 %), de l’activités & logistiques (24,3 %) et dans le résidentiel (2,2 %), localisé en France, au Benelux, au Portugal et en Espagne. La stratégie du fonds est surtout centrée sur des actifs Core+ (71 %), mais aussi Value added (22 %).
Venture Real Estate Fund est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et réservé à des investisseurs professionnels. Il est accessible à partir de 125 000 euros avec 2 % de commission d’investissement. Le fonds peut être détenu au nominatif pur en direct ou administré via un compte titre bancaire ou au sein d’un contrat d’assurance vie luxembourgeois. Sa valorisation est trimestrielle.
Composition du patrimoine immobilier
En plus de la commercialisation, Sogenial Immobilier en tant que société de Gestion (AIFM) du fonds est en charge de la gestion du portefeuille et des risques du fonds (décisions finales d’investissement et d’arbitrage, responsabilité dans l’évaluation des actifs).
Le patrimoine immobilier est composé de 90 immeubles pour une surface de 184 724 m2 et un taux d’occupation de 96,55 %. Il compte 18,6 M€ de revenus locatifs annualisés pour 334 locataires. La valeur totale du portefeuille s’élève à 308,6 M€.
Au cours du troisième trimestre, Venture Real Estate Fund a vu son patrimoine s’enrichir de trois nouveaux actifs tout en montrant une politique d’asset management particulièrement dynamique. Deux actifs sont situés en Belgique (Bureaux ,petite-enfance et éducation) et un en Espagne (Commerce).
