Farnault Investissement — cabinet de conseil en gestion de patrimoine co — et la société de gestion Sanso IS ont célébré le 22 avril dernier le premier anniversaire de leur fonds de fonds thématique multigestionnaire et responsable, Friedland Thématique Mégatrend.
Objectif, sélectionner des thématiques d’investissement identifiées comme les plus porteuses à horizon moyen/long terme. Il s'agit de permettre aux clients du cabinet Farnault Investissement d’accéder à la même allocation, à des supports inaccessibles dans le cadre de leur contrat, et de profiter de la même réactivité.
15,5 % de performance
Un an après son lancement, Friedland Thématique Mégatrend affiche une performance de 15,5 %. Sa volatilité maîtrisée (8,4 %) vient d'une mécanique d’investissement progressif, qui permet de lisser les points d’entrée et de mieux maîtriser le risque de marché. L’exposition actuelle aux marchés d’actions est d’environ 55 %.
De quoi laisser de la place aux investisseurs qui souhaitent profiter du dispositif d’entrée progressive sur les marchés. « Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus pour nos clients du fonds Friedland Thématique Mégatrend. Ces résultats sont le fruit du travail collaboratif et de l’union des expertises entre notre cabinet et les équipes de SANSO IS », déclare Ludovic Farnault.
Thématiques à développer
Le fonds intègre une sélection d’OPCVM orientés sur des thématiques qui ont vocation à profiter des opportunités et grands changements des vingt prochaines années. Plus précisément, il s'agit de :
- Innovations technologiques ;
- Changement climatique et croissance verte
- Croissance démographique mondiale
- Marchés émergents
A vocation dynamique, l’exposition du fonds aux actions thématiques précitées peut varier entre 40 % et 100 % de son actif. Ce qui laisse une marge de manœuvre pour saisir des opportunités sur d’autres classes d’actifs — obligations, stratégies de performance absolue ou de couverture, etc. Le fonds ne cherche pas à battre un benchmark ou un indice mais à délivrer de la performance à long terme.
Ce fonds diversifié investi sur des supports de gestion active ou en ETF. Il profite des expertises de sociétés de gestion comme Pictet, J.P. Morgan, La Financière de l’Echiquier (LFDE), ou Thematics AM ; ou d’autres plus confidentielles telles que Montanaro, Baillie Grifford ou Liontrust. Près de 30 % du portefeuille se compose de fonds inaccessibles dans le cadre de l’assurance vie française.
Finance responsable
En conformité avec les ambitions de Farnault Investissement et de Sanso IS, le fonds a mis en place différents filtres extra-financiers en matière d’investissement responsable. Pour aller plus loin et avoir un impact immédiatement mesurable, 10 % des frais de gestion sont reversés à deux associations reconnues d’utilité publique pour la préservation des océans et la protection de l’enfance.
Le fonds est disponible en Euroclear pour tout compte titres, à partir d’une part (114,53 euros le 15 avril 2021) avec des frais de gestion de 2% TTC annuels. Il est par ailleurs référencé chez UAF, Cardif, Generali, Oradea et Sogelife. L’objectif de collecte sur ce fonds dépasse les 20 millions d’euros sous 3 ans, son actif net était de 5,18 millions d’euros à son premier anniversaire.