Les A-Notations, par Anacofi Services : Eleva Capital

Anacofi Services
Actualités
le 06/12/2022

Créée à Londres en 2014, ELEVA CAPITAL a délocalisé son activité en France en 2017 (Brexit). Fin septembre 2022, les encours représentaient plus de 9,2 Mds€ (gestion collective et mandats), après une collecte nette positive pour les derniers exercices (mars 2019-mars 2022).

Les A-Notations, par Anacofi Services : Eleva Capital
Source : Anacofi Services

7 OPCVM pour une clientèle diversifiée

La société a été agréée par l’AMF en 2017 (Directive OPCVM) ainsi que par la FCA et le CSSF (Luxembourg). Elle commercialise une offre composée de 7 OPCVM destinés à une clientèle diversifiée (privée, CGP, institutionnelle).

Elle dispose en interne d’un service de compliance ainsi que de suivi des risques. Constituée de 44 collaborateurs, ELEVA CAPITAL a mis en place une équipe de 10 commerciaux dont 3 personnes dédiées à la clientèle Conseillers financiers et réseaux.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : MMA Expertise Patrimoine

Anacofi Services
Actualités
le 24/03/2022

MMA Expertise Patrimoine se définit comme la porte d’entrée des CGP dans le groupe COVEA. Sa force réside dans son appartenance au Groupe COVEA, regroupement des mutuelles MMA, MAAF, GMF et leurs filiales. Avec plus de 6,5 Mds€ d’encours pour MMA EP en 2021, il s’agit de l’un des acteurs principaux du monde de l’assurance mutualiste.

En liaison avec la création de MMA Expertise Patrimoine, l’offre a été réorganisée dès 2015, avec la gamme « Signature », recouvrant assurance-vie, capitalisation, tutelles, PER, Retraite et un produit premium pour les capitaux importants. Cette offre a été complétée d’une solution Signature PER ainsi qu’une solution Signature Retraite +(Oscar Gestion de Fortune en 2021). La gamme Prévoyance (Emprunteur et Décès) est aujourd’hui « full digital ».

Les A-Notations, par Anacofi Services : MMA Expertise Patrimoine
Source : Anacofi Services

Le réseau de MMA Expertise Patrimoine

MMA EP, entité de MMA Vie, est issue du regroupement d’AZUR Patrimoine et de MMA Courtage Vie. L’entité bénéficie indirectement de la notation obtenue par COVEA (2020) : Moody’s, Aa3 stable, S&P, AA-.

La marque s’appuie avant tout sur un réseau et sur l’historique des sociétés regroupées. Ce réseau est organisé en régions où les équipes (40 personnes) assurent un service de proximité. Un extranet est en cours de construction pour permettre la digitalisation des actes clients, avec 280 partenaires et développement de 2000 supplémentaires en 2022.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : Eavest

Anacofi Services
Actualités
le 18/03/2022

Créée en 2013, EAVEST est une société spécialisée dans le Conseil en produits structurés. Elle est immatriculée auprès de l’ORIAS ainsi qu’auprès d’une association professionnelle en tant que CIF. EAVEST réalise l’ingénierie de produits structurés émis sous forme d’EMTN (Euro Medium Term Notes).

Les aspects juridiques et administratifs (conservation, valorisation, inscription en compte, etc.) sont quant à eux traités par un établissement agréé du type banque, société de gestion ou compagnie d’assurance.

Les A-Notations, par Anacofi Services : Eavest
Source : Anacofi Services

Plus de 10 000 produits structurés

EAVEST propose également l’accès à une base propriétaire de produits européens où plus de 10 800 produits structurés sont analysés. Les volumes de capitaux conseillés auprès d’une clientèle diversifiée et professionnelle, sont en progression depuis plus de trois ans.

Sous la responsabilité de son manager-fondateur, la société s’appuie sur les compétences de ses correspondants banques pour le traitement des points juridiques et pour la maîtrise de la compliance et des risques.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : Vatel Capital

Anacofi Services
Actualités
le 09/03/2022

VATEL CAPITAL est une société de gestion (SGP) indépendante créée en 2008, spécialisée dans l’investissement en fonds propres et quasi fonds propres au capital de PME françaises cotées ou non cotées. La société a été agréée par l’AMF en 2008 et commercialise des produits eux-mêmes agréés : OPCVM et FIA. Elle gère des encours supérieurs à 500 millions d’euros. Son offre couvre trois besoins clients :

  • l’investissement avec avantage fiscal (FIP ou FCPI) ;
  • la recherche de rendement disponible en assurance vie et PER (FCP Vatel Flexible) ;
  • l’investissement dans les actifs tangibles (forêts, terres agricoles).
Les A-Notations, par Anacofi Services : Vatel Capital
Source : Anacofi Services

Clientèle diversifiée

L’ensemble de l’offre proposée par VATEL CAPITAL s’adresse à une clientèle diversifiée et une Direction du Développement a été mise en place en 2021. Selon les données de la société, les principaux ratios financiers sont confortables et le résultat net ressort positif depuis la création de la société (2008-2020). La société a été primée à plusieurs reprises par la presse et les organismes spécialisés.

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Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France après 2 années de R&D.

La Rédaction
Le Courrier Financier
Asset Management
le 20/03/2024

L'innovation d'Empreinte Emploi France réside dans sa méthodologie de collecte de données, de modélisation et d'analyse « ImpacTer ». Le modèle « ImpacTer » permet, principalement, d’évaluer les retombées socioéconomiques engendrées par l’activité d’une entreprise sur sa chaîne de valeur comme la création d’emplois et de valeur générées par l’activité de ses fournisseurs implantés sur le territoire. Il permet également d’estimer les retombées fiscales de ces entreprises ou encore les emplois induits par la consommation locale des employés de toute la chaine de valeur française.

Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le communiqué de presse (2 pages) :

Communiqué de presse - Talence Gestion innove dans l’ISR avec le lancement du fonds Empreinte Emploi France - 20.03.2024

Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « Nous avons développé une expertise unique et nous nous réjouissons de proposer Empreinte Emploi France à notre clientèle privée et à nos clients institutionnels. Ce fonds ISR et article 9 unique en son genre affiche un objectif d’investissement durable au service des emplois et du territoire français. Désormais, l’investisseur d’Empreinte Emploi France pourra constater les retombées socio-économiques induites par les entreprises du fonds. Cette démarche favorisant les entreprises françaises qui relocalisent en France est une réponse à l'aspiration grandissante de donner du sens à ses investissements, pour la construction d’une économie plus durable. »

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Daniel CARCELES, nouveau directeur général d’INOVÉA

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 15/03/2024

Créé en 2017 par Marc ROSTICHER, Gérard PIERREDON, Yannis HOFFMANN, et Emmanuel HARDY, 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA change de directeur général. Jean-Paul SERRATO qui accompagnait le réseau depuis sa création part à la retraite et passe le relais à Daniel CARCELES. 

“En 7 ans, nous avons réussi à rassembler des professionnels indépendants qui partagent la conviction que la Gestion de Patrimoine ne doit pas être réservée à une élite. Inovéa compte aujourd’hui 2000 adhérents et 65 salariés : une belle aventure humaine profonde et durable !”  explique Jean-Paul SERRATO

Le nouveau directeur général, Daniel CARCELES, 48 ans, va capitaliser sur ses expériences en France et à l’international chez DELL Technologies et American Express GBT pour accompagner le groupe dans son développement et sa croissance.

“Ma décision de rejoindre INOVÉA est motivée par trois piliers fondamentaux : le profond ancrage du groupe dans des valeurs humaines essentielles, une stratégie d'accompagnement client qui repose sur une écoute attentive et précise des besoins plutôt que sur une approche exclusivement guidée par une logique de produit, et une ambition inébranlable de rester innovant en intégrant de manière proactive les changements réglementaires et les évolutions numériques. Cela dans le but de continuer à accomplir notre mission pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous.” détaille Daniel CARCELES.

En pleine accélération dans sa transformation numérique, INOVÉA reste néanmoins fidèle à son ADN : permettre au plus grand nombre d’épargnants de bénéficier de conseils professionnels sur mesure pour les aider à atteindre leurs projets de vie.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : HMG Finance

Anacofi Services
Actualités
le 17/02/2022

HMG FINANCE est une société de gestion de portefeuilles agréée par l’AMF en 1991. Elle est agrée pour la gestion d’OPCVM, de mandats ainsi que pour le conseil en investissement. La société indique un montant d’actifs gérés de 437,39 millions d’euros (novembre 2021).

Les A-Notations, par Anacofi Services : HMG Finance
Source : Anacofi Services

Résultat net positif

Elle commercialise une offre de quatre OPCVM : actions de petites et moyennes capitalisations, obligations diversifiées et actions internationales. L’historique des performances est disponible. Cette offre s’adresse à une clientèle privée, développée et suivie par l’intermédiaire de correspondants CIF, tout autant qu’aux institutionnels et aux professionnels.

Malgré une collecte et un chiffre d’affaires en baisse sur les trois derniers exercices, le résultat net est resté positif. L’actionnariat demeure stable et est réparti entre un management familial et les salariés. Organisée autour d’une petite équipe de 12 collaborateurs, le contrôle des risques et le suivi de conformité sont réalisés en interne. Les questions juridiques sont assurées en interne (Secrétariat Général) et renforcées par l’intervention d’un cabinet externe.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : Apicap

Anacofi Services
Actualités
le 10/02/2022

Présente sur le marché depuis 2001, APICAP est une société de gestion qui fait référence dans le domaine du capital investissement auprès des PME. Créée et dirigée par d’anciens chefs d’entreprises, la société gère aujourd’hui un montant d’encours proche de 600 millions d’euros (2020).

Les A-Notations, par Anacofi Services : Apicap
Source : Anacofi Services

Offre pour une clientèle avertie

Agréée par l’AMF, la société l’a été dans le cadre des contraintes découlant de la Directive AIFM, la gestion de mandat et le conseil en investissement. La société a opté pour une offre destinée à une clientèle avertie — institutionnels et particuliers à fort patrimoine via les CGP et la gestion de fortune.

APICAP dispose d’une équipe commerciale qui se répartie en fonction des typologies de clientèles, sous la responsabilité de la Direction Générale. Du fait d’une équipe restreinte bien qu’en phase de développement, les fonctions de RCCI, de suivi des risques et du juridique sont de la responsabilité du Secrétariat Général. Celui-ci est épaulé par une structure PSI externe.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : La Référence Pierre

Anacofi Services
Actualités
le 03/02/2022

LA REFERENCE PIERRE est une plateforme immobilière dédiée aux professionnels du patrimoine. Créée en 2009, la marque est propriété du Groupe IZIMMO, créé en 1996 et aujourd’hui filiale du Crédit Mutuel Arkéa.

Les A-Notations, par Anacofi Services : La Référence Pierre
Source : Anacofi Services

Offre immobilière pour clientèle diversifiée

La marque a obtenu sa onzième récompense consécutive au palmarès Gestion de Fortune (2021). La gamme de produits est exclusivement immobilière, destinée à une clientèle diversifiée via des partenaires. Un important service de SAV a été mis en place.

Une équipe commerciale s’appuyant sur des agents régionaux est en charge de l’accompagnement des prescriptions immobilières. Pour la gestion de son offre, la société s’appuie sur des prestataires reconnus. Les équipes sont appuyées par les services appropriés du groupe Crédit Mutuel Arkéa.

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Les A-Notations, par Anacofi Services : Perial Asset Management

Anacofi Services
Actualités
le 27/01/2022

Perial Asset Management — filiale de Perial — est spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers. Créée en 1966 et agréée en 2007 par l’AMF, la société a opté pour l’application de la Directive AIFM (gestion des FIA), de la gestion de mandats et le conseil en investissement.

Les A-Notations, par Anacofi Services : Perial Asset Management
Source : Anacofi Services

5,3 milliards d'euros d'encours

Son offre forte de 4 SCPI, s’adresse, notamment via les CGP, à une clientèle diversifiée. La commercialisation, sous la responsabilité d’une Direction Commerciale, est réalisée par une équipe de chargés de partenariats dédiés à une région (16 commerciaux).

Une partie de son offre est constituée de produits classiques et règlementés (SCPI, OPCI et OCPI) commercialisés via Perial AM. Avec un encours sous gestion de quelques 5,3 milliards d'euros (septembre 2021) et 162 collaborateurs dont 136 pour Perial AM, la société a mis en place son propre service juridique, de compliance et de suivi des risques.

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La SCPI Pierre Expansion Santé cède un actif parisien

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

Au terme d’une consultation restreinte, PIERRE EXPANSION SANTÉ a cédé un hôtel particulier d’environ 1 000 m² et ses dépendances, anciennement à usage de maison de retraite, au groupe DELTA IM, dans le cadre d’un projet de réaménagement en établissement d'enseignement.

Cette cession permet à la SCPI de dégager une plus-value conséquente sur un actif détenu depuis 1996, et à l’acquéreur d’associer un bâtiment historique à un programme neuf en cours de construction sur une parcelle contiguë.

Le site est intégralement pré-loué à un prestigieux établissement d’enseignement italien dans le cadre d’un bail de longue durée.

La SCPI PIERRE EXPANSION SANTÉ était conseillée par les sociétés Flabeau et BNP Paribas Real Estate, ainsi que par l’Etude Michelez Notaires.

L’acquéreur était conseillé par l’étude Monceau Notaires.

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L’ANACOFI Finance d’Entreprise innove avec son Observatoire des Signaux Faibles

La Rédaction
Le Courrier Financier
Actualités
le 13/03/2024

La section s’est renforcée par la mise en place d’une Commission Finance d’Entreprise pilotée par Jean-Louis PICOLLO qui s’appuie sur le soutien du Président Confédéral David CHARLET.

Composé d’une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d’entreprise par an, elle se réuni tous les 4 mois et elle apporte aux adhérents une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir notre écosystème.

Pour 2024, la section Finance d’Entreprise innove avec son OBSERVATOIRE des SIGNAUX FAIBLES.
Loin des prévisions aléatoires et des statistiques utopiques, cet OBSERVATOIRE basé sur nos remontées du terrain, a pour objectif de donner une information rapide et synthétique à nos adhérents et aux clients de nos adhérents sur des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois.

Les membres de la Commission Finance d’Entreprise :

  • Fabienne GRETEAU- COFINGEST
  • Sébastien ROUZAIRE – KERIUS FINANCE
  • Ludovic SARDA – PYTHAS CAPITAL
  • Guy COHEN – INGÉNIERIE SOCIALE
  • Florent GUIGUE – EMERGEANCES
  • Nathalie DESSEAUX et Franck MAGNE – EAVEST
  • Julien DRAY – UNCONFLICTED MANAGEMENT
  • Edouard SEGUIN – PIMENT & Co
  • Jean-Louis PICOLLO – RESOLVYS
    Invités : David GANDAR et Nébojsa SRECKOVIC.
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Les A-Notations, par Anacofi Services : CPR Asset Management

Anacofi Services
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le 27/07/2021

Créée en 1994, CPR Asset Management est détenue par AMUNDI, filiale du Groupe CREDIT AGRICOLE. Les données financières communiqués par la société sont satisfaisantes : CA et résultat net en hausse (2019), aucune dette financière et un ratio de fonds propres proche de 58 %.

Cette société de gestion de portefeuilles est dédiée à la commercialisation auprès d’une clientèle diversifiée et particulièrement auprès des CGP avec la marque AMUNDI LE COMPTOIR.

Les A-Notations, par Anacofi Services : CPR Asset Management
Source : Anacofi Services

Recherche et gestion des risques

Agréée par l’AMF, CPR AM dispose d’une expertise sur les principales classes d’actifs avec un engagement fort dans la recherche et la gestion des risques. Une gamme de produits nouveaux (règlementation UCITs V) est en cours de création.

Filiale, CPR AM bénéficie indirectement de la notation d’AMUNDI (A+, Fitch) et de la couverture d’assurance professionnelle du groupe CREDIT AGRICOLE. CPR AM exerce directement les fonctions centrales : Gestion, Recherche, Contrôle des Risques, RCCI, Juridique, Relations Commerciale et Service Clients. 

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Les A-Notations, par Anacofi Services : BNP Paribas Asset Management

Anacofi Services
Actualités
le 21/07/2021

BNP Paribas Asset Management (BNP PAM) regroupe les activités de gestion d’actifs du Groupe BNP Paribas. Fin 2020, les encours représentaient 482 Mds€ (+21 % sur 2018).

Les A-Notations, par Anacofi Services : BNP Paribas Asset Management
Source : Anacofi services

Infrastructures du Groupe

La société de gestion a été constituée et enregistrée en 1980 comme SAS et filiale à 100 % ; de ce fait, l’ensemble des données comptables et financières apparaissent consolidées au niveau du groupe BNP Paribas.

Agréée en 1996 par l’AMF, BNP Paribas AM s’appuie sur les infrastructures du Groupe ; la société bénéficie de la cotation en bourse de BNP Paribas SA ainsi que de sa notation : A+ par S&P, Aa3 par Moody’s et AA6 par Fitch. La société de gestion est elle-même notée par Fitch et a obtenu la notation « excellent » en 2017.

Epargne d'investissement

Au 30 septembre 2020, BNP Paribas indiquait un ratio Tier 1 de 14,1 %. La société propose une large gamme de produits d’épargne d’investissement répartie sur l’ensemble des classes d’actifs et s’adressant à un large spectre de clientèle dont les CGP.

Les grandes fonctions (RCCI, risques, juridique, commercial) sont organisées et structurées en interne au sein de filiales spécialisées, avec le souci du respect de la déontologie règlementaire. Chacune de ces fonctions est organisée à partir d’une direction qui est entourée d’équipes spécifiques dédiées à ces domaines.

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