Mata Capital — acteur indépendant de la gestion de fonds immobiliers — a annoncé le 24 janvier dernier une performance annuelle de 8,2 % pour son fonds immobilier commercialisé en unités de compte (UC) « MCF Immocap Value ». Ce fonds est accessible au sein de contrats d’assurance vie Oradéa Vie et distribuée par ODDO BHF.

De son côté, le fonds immobilier commercialisé en UC « MCF Immocap Value GV » affiche une performance annualisée de 4,1 % — ce qui est conforme à ses objectifs. Créé avec un an de décalage, ce fonds est accessible à travers Génération Vie. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ces fonds présentent des risques notamment de perte en capital et ne garantissent pas le capital versé.

Performance « institutionnelle »

Historiquement positionnée sur la gestion de fonds immobiliers pour le compte d’investisseurs institutionnels et groupes familiaux privés, Mata Capital gère 1,6 Mds€ d’encours au 30 septembre 2022. Le groupe propose depuis 2021 aux investisseurs privés d’accéder à ses stratégies à travers l’assurance-vie, avec son fonds « MCF Immocap Value éligible » au sein des contrats Oradea Vie, et « MCF Immocap Value GV » éligible au sein des contrats Génération Vie.

Les deux sociétés civiles (SC) investissent principalement dans des fonds gérés par Mata Capital, classifiés SFDR article 8, et souscrits par des investisseurs institutionnels, en s’appuyant sur le savoir-faire pointu de ses gérants.

Bonnes performances confirmées

La SC « MCF Immocap Value » distribuée par ODDO BHF et ses partenaires conseillers en gestion de patrimoine (CGP) a réalisé en 2022, pour son second exercice, une performance annuelle de 8,2 %. Ces résultats vont au-delà du bon millésime de 2021 où la SC avait clôturé l’année à 5,7 %. La SC « MCF Immocap Value GV » a réalisé en 2022 une performance totale annualisée de 4,1 %. Mais contrairement à « MCF Immocap Value », elle n'a pas bénéficié de la revalorisation du patrimoine immobilier du 31 décembre de l’année précédente.

« Ces performances viennent valider les différentes stratégies d’investissement immobilier des fonds core plus de Mata Capital, et récompenser un travail d’asset management dynamique effectué par les équipes », indique Foulques de Sainte Marie, Gérant de la stratégie core plus de Mata Capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que ces fonds sont exposés à des risques notamment de perte en capital. Les investisseurs sont invités à prendre connaissance de la documentation contractuelle de ces fonds.

Diversification et emplacements stratégiques

Les deux SC se positionnent comme source de diversification à long terme (durée d’investissement recommandée de 10 ans) pour les épargnants. « MCF Immocap Value » et « MCF Immocap Value GV » reposent sur une stratégie d’investissement core plus diversifiée, tant sur le plan typologique que géographique. Ils misent sur des emplacements stratégiques et à fort potentiel de croissance. Mata Capital aborde 2023 avec la conviction que les conditions actuelles du marché sont sources d’opportunités.

Les deux SC investissent principalement en indirect dans l’immobilier de bureau (Grand Paris et Grand Lyon), dans des actifs de commerce, d’activité et de logistique urbaine au sein de zones périurbaines denses, et dans du résidentiel en France et en Allemagne. Cette stratégie d’investissement diversifiée permet de bénéficier de revenus locatifs robustes et d’un potentiel d’appréciation du capital activé par une gestion dynamique du portefeuille immobilier.